Konzern-Kapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016


TEUR 2016 2015 Veränderung
Operatives Ergebnis (EBIT) 107.088 121.187 -14.099
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 51.001 50.302 699
Zunahme der Rückstellungen 2.581 2.542 39
Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen -1.967 46 -2.013
Zunahme der Vorräte -6.528 -9.430 2.902
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -5.649 -25.903 20.254
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.422 29.597 -27.175
Zunahme / Abnahme sonstiger Aktiva und Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 2.624 -14.189 16.813
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 3.961 -1.488 5.449
Operativer Cashflow vor Ertragsteuerzahlungen 155.533 152.664 2.869
Ertragsteuerzahlungen -18.114 -20.339 2.225
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte
137.419
-30.298
132.325
-24.667
5.094
-5.631
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 4.667 924 3.743
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -77.937 -81.012 3.075
Auszahlungen für den Erwerb konsolidierter Unternehmen -3.452 0 -3.452
Sonstige Auszahlungen, die der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind -550 -224 -326
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Dividendenzahlung
-107.570
-4.049
-104.979
0
-2.591
-4.049
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 6.078 1.564 4.514
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzschulden -36.250 -4.576 -31.674
Einzahlungen aus der Veräußerung eigener Anteile 21.240 0 21.240
Zinseinzahlungen 1.577 1.256 321
Zinsauszahlungen -7.207 -8.658 1.451
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel
-18.611
11.238
-10.414
16.932
-8.197
-5.694
Währungskursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel 1.239 -208 1.447
Zahlungsmittel am Anfang der Periode 165.797 149.073 16.724
Zahlungsmittel am Ende der Periode 178.274 165.797 12.477

Begleitende Erläuterungen können der Anhangangabe (10.) entnommen werden.

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